有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月10日現在 | 第2期 平成26年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 37,263,588 | 119,514,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,441,396,405 | 4,781,756,083 | |||
| 未収入金 | - | 2,545,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,478,659,993 | 7,446,270,131 | |||
| 資産合計 | 3,478,659,993 | 7,446,270,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 22,640,895 | 90,601,390 | |||
| 未払金 | 220,256 | 25,095,840 | |||
| 未払収益分配金 | 20,674,665 | 33,626,721 | |||
| 未払解約金 | - | 2,492,202,713 | |||
| 未払受託者報酬 | 358,379 | 887,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,376,330 | 13,305,626 | |||
| その他未払費用 | 69,048 | 166,641 | |||
| 流動負債合計 | 49,339,573 | 2,655,885,938 | |||
| 負債合計 | 49,339,573 | 2,655,885,938 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,445,777,513 | ※1 4,803,817,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,457,093 | ※2 △ 13,433,156 | |||
| (分配準備積立金) | 535,619 | 14,142,271 | |||
| 元本等合計 | 3,429,320,420 | 4,790,384,193 | |||
| 純資産合計 | 3,429,320,420 | 4,790,384,193 | |||
| 負債純資産合計 | 3,478,659,993 | 7,446,270,131 | |||
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