有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年9月11日現在 | 第9期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,238,853 | |||
| コール・ローン | 187,915,252 | 144,027,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,410,103,992 | 6,821,041,314 | |||
| 未収入金 | 87,299,219 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,685,318,463 | 6,983,307,394 | |||
| 資産合計 | 5,685,318,463 | 6,983,307,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 14,794,210 | 91,168,744 | |||
| 未払収益分配金 | 64,620,025 | 45,236,805 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,265,435 | 1,154,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,982,253 | 17,320,466 | |||
| その他未払費用 | 237,187 | 216,413 | |||
| 流動負債合計 | 99,899,110 | 155,097,084 | |||
| 負債合計 | 99,899,110 | 155,097,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,874,547,796 | ※1 7,539,467,631 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 289,128,443 | ※2 △ 711,257,321 | |||
| (分配準備積立金) | 6,569,578 | 6,930,779 | |||
| 元本等合計 | 5,585,419,353 | 6,828,210,310 | |||
| 純資産合計 | 5,585,419,353 | 6,828,210,310 | |||
| 負債純資産合計 | 5,685,318,463 | 6,983,307,394 | |||
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