有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年3月12日現在 | 第10期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,238,853 | - | |||
| コール・ローン | 144,027,227 | 86,109,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,821,041,314 | 6,337,055,897 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 37,226,703 | |||
| 未収入金 | - | 74,606 | |||
| 流動資産合計 | 6,983,307,394 | 6,460,466,447 | |||
| 資産合計 | 6,983,307,394 | 6,460,466,447 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 91,168,744 | - | |||
| 未払収益分配金 | 45,236,805 | 57,254,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,154,656 | 1,421,712 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,320,466 | 21,326,327 | |||
| その他未払費用 | 216,413 | 268,706 | |||
| 流動負債合計 | 155,097,084 | 80,271,030 | |||
| 負債合計 | 155,097,084 | 80,271,030 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,539,467,631 | ※1 7,156,785,730 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 711,257,321 | ※2 △ 776,590,313 | |||
| (分配準備積立金) | 6,930,779 | 7,058,719 | |||
| 元本等合計 | 6,828,210,310 | 6,380,195,417 | |||
| 純資産合計 | 6,828,210,310 | 6,380,195,417 | |||
| 負債純資産合計 | 6,983,307,394 | 6,460,466,447 | |||
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