有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年9月12日現在 | 第19期 2023年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,386,721 | 44,383,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,843,390,499 | 3,622,028,801 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,782,145 | - | |||
| 未収入金 | 1,367,268 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,922,926,633 | 3,666,412,208 | |||
| 資産合計 | 3,922,926,633 | 3,666,412,208 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 122,831,316 | |||
| 未払金 | 235,349,554 | - | |||
| 未払収益分配金 | 31,999,190 | 23,011,320 | |||
| 未払受託者報酬 | 846,813 | 773,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,468,510 | 13,539,814 | |||
| その他未払費用 | 158,695 | 144,982 | |||
| 流動負債合計 | 276,822,762 | 160,301,089 | |||
| 負債合計 | 276,822,762 | 160,301,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,571,312,984 | ※1 4,602,264,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 925,209,113 | ※2 △ 1,096,152,911 | |||
| (分配準備積立金) | 2,539,612 | 3,176,219 | |||
| 元本等合計 | 3,646,103,871 | 3,506,111,119 | |||
| 純資産合計 | 3,646,103,871 | 3,506,111,119 | |||
| 負債純資産合計 | 3,922,926,633 | 3,666,412,208 | |||
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