有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年9月10日現在 | 第3期 平成27年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,514,048 | 117,795,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,781,756,083 | 9,193,549,309 | |||
| 未収入金 | 2,545,000,000 | 200,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,446,270,131 | 9,511,344,998 | |||
| 資産合計 | 7,446,270,131 | 9,511,344,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,601,390 | 167,050,330 | |||
| 未払金 | 25,095,840 | - | |||
| 未払収益分配金 | 33,626,721 | 92,150,292 | |||
| 未払解約金 | 2,492,202,713 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 887,007 | 2,027,448 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,305,626 | 30,412,359 | |||
| その他未払費用 | 166,641 | 380,059 | |||
| 流動負債合計 | 2,655,885,938 | 292,020,488 | |||
| 負債合計 | 2,655,885,938 | 292,020,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,803,817,349 | ※1 9,215,029,292 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,433,156 | ※2 4,295,218 | |||
| (分配準備積立金) | 14,142,271 | 7,183,093 | |||
| 元本等合計 | 4,790,384,193 | 9,219,324,510 | |||
| 純資産合計 | 4,790,384,193 | 9,219,324,510 | |||
| 負債純資産合計 | 7,446,270,131 | 9,511,344,998 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
