有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年3月10日現在 | 第6期 平成28年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 100,251,588 | - | |||
| コール・ローン | - | 238,590,122 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,513,947,034 | 5,719,171,126 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,192,818 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,664,391,440 | 5,957,761,248 | |||
| 資産合計 | 4,664,391,440 | 5,957,761,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,267,197 | 124,527,533 | |||
| 未払金 | - | 1,097,775 | |||
| 未払収益分配金 | 50,736,345 | 58,131,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,493,005 | 1,174,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,395,765 | 11,741,066 | |||
| その他未払費用 | 279,855 | 220,057 | |||
| 流動負債合計 | 76,172,167 | 196,892,084 | |||
| 負債合計 | 76,172,167 | 196,892,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,612,395,026 | ※1 5,813,158,574 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,175,753 | ※2 △ 52,289,410 | |||
| (分配準備積立金) | 670,589 | 5,119,319 | |||
| 元本等合計 | 4,588,219,273 | 5,760,869,164 | |||
| 純資産合計 | 4,588,219,273 | 5,760,869,164 | |||
| 負債純資産合計 | 4,664,391,440 | 5,957,761,248 | |||
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