有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年9月12日現在 | 第7期 平成29年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 238,590,122 | 166,239,226 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,719,171,126 | 5,851,379,443 | |||
| 流動資産合計 | 5,957,761,248 | 6,017,618,669 | |||
| 資産合計 | 5,957,761,248 | 6,017,618,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 124,527,533 | 118,610,849 | |||
| 未払金 | 1,097,775 | - | |||
| 未払収益分配金 | 58,131,585 | 55,639,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,174,068 | 1,275,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,741,066 | 12,756,571 | |||
| その他未払費用 | 220,057 | 239,108 | |||
| 流動負債合計 | 196,892,084 | 188,522,113 | |||
| 負債合計 | 196,892,084 | 188,522,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,813,158,574 | ※1 6,182,219,736 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 52,289,410 | ※2 △ 353,123,180 | |||
| (分配準備積立金) | 5,119,319 | 12,896,603 | |||
| 元本等合計 | 5,760,869,164 | 5,829,096,556 | |||
| 純資産合計 | 5,760,869,164 | 5,829,096,556 | |||
| 負債純資産合計 | 5,957,761,248 | 6,017,618,669 | |||
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