有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年3月10日現在 | 第14期 2020年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,758,179 | 76,168,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,264,472,290 | 5,074,105,243 | |||
| 派生商品評価勘定 | 129,946,116 | 3,170,275 | |||
| 未収入金 | 114,319,849 | 34,989,089 | |||
| 流動資産合計 | 5,616,496,434 | 5,188,433,154 | |||
| 資産合計 | 5,616,496,434 | 5,188,433,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 8,180,014 | 3,879,374 | |||
| 未払収益分配金 | 52,851,450 | 43,972,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,317,327 | 1,165,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,173,635 | 8,156,237 | |||
| その他未払費用 | 247,417 | 218,492 | |||
| 流動負債合計 | 75,769,843 | 57,392,198 | |||
| 負債合計 | 75,769,843 | 57,392,198 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,872,383,380 | ※1 5,496,619,189 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 331,656,789 | ※2 △ 365,578,233 | |||
| (分配準備積立金) | 7,339,892 | 3,803,833 | |||
| 元本等合計 | 5,540,726,591 | 5,131,040,956 | |||
| 純資産合計 | 5,540,726,591 | 5,131,040,956 | |||
| 負債純資産合計 | 5,616,496,434 | 5,188,433,154 | |||
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