有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年9月10日現在 | 第17期 2022年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 61,729,800 | 35,438,118 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,797,212,200 | 4,022,263,387 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,516,940 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,866,458,940 | 4,057,701,505 | |||
| 資産合計 | 4,866,458,940 | 4,057,701,505 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,436,103 | |||
| 未払収益分配金 | 37,439,732 | 23,256,690 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,091,523 | 994,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,915,546 | 9,947,907 | |||
| その他未払費用 | 204,573 | 186,439 | |||
| 流動負債合計 | 49,651,374 | 53,821,883 | |||
| 負債合計 | 49,651,374 | 53,821,883 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,348,533,194 | ※1 4,651,338,083 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 531,725,628 | ※2 △ 647,458,461 | |||
| (分配準備積立金) | 4,822,598 | 5,868,351 | |||
| 元本等合計 | 4,816,807,566 | 4,003,879,622 | |||
| 純資産合計 | 4,816,807,566 | 4,003,879,622 | |||
| 負債純資産合計 | 4,866,458,940 | 4,057,701,505 | |||
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