有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年3月10日現在 | 第16期 2021年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 75,465,852 | 61,729,800 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,069,076,490 | 4,797,212,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 24,424,468 | 7,516,940 | |||
| 未収入金 | 1,796,144 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,170,762,954 | 4,866,458,940 | |||
| 資産合計 | 5,170,762,954 | 4,866,458,940 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 245,293,940 | - | |||
| 未払収益分配金 | 32,555,920 | 37,439,732 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,107,530 | 1,091,523 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,752,993 | 10,915,546 | |||
| その他未払費用 | 207,579 | 204,573 | |||
| 流動負債合計 | 286,917,962 | 49,651,374 | |||
| 負債合計 | 286,917,962 | 49,651,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,425,986,816 | ※1 5,348,533,194 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 542,141,824 | ※2 △ 531,725,628 | |||
| (分配準備積立金) | 7,065,732 | 4,822,598 | |||
| 元本等合計 | 4,883,844,992 | 4,816,807,566 | |||
| 純資産合計 | 4,883,844,992 | 4,816,807,566 | |||
| 負債純資産合計 | 5,170,762,954 | 4,866,458,940 | |||
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