有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年4月25日現在) | 第2特定期間 (平成26年10月27日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 122,345,310 | 333,266,421 | |
| 投資信託受益証券 | 3,722,475,318 | 9,232,008,861 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,004 | |
| 流動資産合計 | 3,844,830,630 | 9,565,285,286 | |
| 資産合計 | 3,844,830,630 | 9,565,285,286 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 44,757,443 | 111,112,932 | |
| 未払解約金 | 9,960,542 | 13,025,284 | |
| 未払受託者報酬 | 101,026 | 250,223 | |
| 未払委託者報酬 | 2,862,581 | 7,089,960 | |
| その他未払費用 | 28,055 | 41,283 | |
| 流動負債合計 | 57,709,647 | 131,519,682 | |
| 負債合計 | 57,709,647 | 131,519,682 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,729,786,965 | 9,259,411,017 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,334,018 | 174,354,587 | |
| 純資産合計 | 3,787,120,983 | 9,433,765,604 | |
| 負債純資産合計 | 3,844,830,630 | 9,565,285,286 | |
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