有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2016年10月25日現在) | 第7特定期間 (2017年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 341,664,687 | 305,559,267 |
| 投資信託受益証券 | 10,151,000,379 | 9,180,492,684 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,013 |
| 流動資産合計 | 10,492,675,080 | 9,486,061,964 |
| 資産合計 | 10,492,675,080 | 9,486,061,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,418,439 | 143,789,473 |
| 未払解約金 | 55,599,824 | 32,967,660 |
| 未払受託者報酬 | 267,032 | 241,270 |
| 未払委託者報酬 | 7,573,127 | 6,836,290 |
| その他未払費用 | 44,618 | 42,710 |
| 流動負債合計 | 218,903,040 | 183,877,403 |
| 負債合計 | 218,903,040 | 183,877,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,951,536,658 | 11,982,456,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,677,764,618 | △2,680,271,604 |
| 純資産合計 | 10,273,772,040 | 9,302,184,561 |
| 負債純資産合計 | 10,492,675,080 | 9,486,061,964 |
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