有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 2020年10月26日現在 | 第15特定期間 2021年4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 585,879,840 | 825,434,661 |
| コール・ローン | 3,658,177,731 | 4,414,548,663 |
| 投資信託受益証券 | 83,140,033,031 | 113,821,375,390 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,008 |
| 流動資産合計 | 87,384,100,611 | 119,061,368,722 |
| 資産合計 | 87,384,100,611 | 119,061,368,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,408,157,003 | 1,833,378,395 |
| 未払解約金 | 72,503,187 | 290,864,728 |
| 未払受託者報酬 | 2,423,326 | 3,306,211 |
| 未払委託者報酬 | 72,815,439 | 101,336,017 |
| その他未払費用 | 107,701 | 155,911 |
| 流動負債合計 | 2,556,006,656 | 2,229,041,262 |
| 負債合計 | 2,556,006,656 | 2,229,041,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,019,625,404 | 366,675,679,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,191,531,449 | △249,843,351,654 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 84,828,093,955 | 116,832,327,460 |
| 純資産合計 | 84,828,093,955 | 116,832,327,460 |
| 負債純資産合計 | 87,384,100,611 | 119,061,368,722 |
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