有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17特定期間 2022年4月25日現在 | 第18特定期間 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 994,240,355 | 530,638,067 |
| コール・ローン | 2,905,828,861 | 2,266,893,720 |
| 投資信託受益証券 | 121,429,419,586 | 88,209,307,191 |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,006 |
| 流動資産合計 | 125,329,498,809 | 91,006,848,984 |
| 資産合計 | 125,329,498,809 | 91,006,848,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,071,515,890 | 961,406,902 |
| 未払解約金 | 864,450,008 | 244,950,977 |
| 未払受託者報酬 | 3,392,247 | 2,354,931 |
| 未払委託者報酬 | 104,481,101 | 70,902,700 |
| その他未払費用 | 142,842 | 105,499 |
| 流動負債合計 | 2,043,982,088 | 1,279,721,009 |
| 負債合計 | 2,043,982,088 | 1,279,721,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,171,963,624 | 320,468,967,372 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,886,446,903 | △230,741,839,397 |
| (分配準備積立金) | 3,707,818,782 | - |
| 元本等合計 | 123,285,516,721 | 89,727,127,975 |
| 純資産合計 | 123,285,516,721 | 89,727,127,975 |
| 負債純資産合計 | 125,329,498,809 | 91,006,848,984 |
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