有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 2024年4月25日現在 | 第22特定期間 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 310,948,138 | 376,773,868 |
| コール・ローン | 1,100,387,447 | 1,327,124,605 |
| 投資信託受益証券 | 77,774,515,882 | 82,908,447,662 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,006 |
| 未収入金 | 230,540,000 | - |
| 流動資産合計 | 79,416,401,469 | 84,612,356,141 |
| 資産合計 | 79,416,401,469 | 84,612,356,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 875,893,898 | 851,175,053 |
| 未払解約金 | 287,086,073 | 216,781,655 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,885 | 2,234,968 |
| 未払委託者報酬 | 66,151,607 | 66,977,301 |
| その他未払費用 | 98,038 | 97,991 |
| 流動負債合計 | 1,231,442,501 | 1,137,266,968 |
| 負債合計 | 1,231,442,501 | 1,137,266,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,964,632,838 | 283,725,017,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △213,779,673,870 | △200,249,928,717 |
| (分配準備積立金) | - | 4,967,782,398 |
| 元本等合計 | 78,184,958,968 | 83,475,089,173 |
| 純資産合計 | 78,184,958,968 | 83,475,089,173 |
| 負債純資産合計 | 79,416,401,469 | 84,612,356,141 |
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