有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年10月26日現在) | 第5特定期間 (平成28年4月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 389,092,932 | |
| コール・ローン | 445,031,747 | - | |
| 投資信託受益証券 | 13,680,946,574 | 11,881,710,981 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,014 | |
| 流動資産合計 | 14,125,988,332 | 12,270,813,927 | |
| 資産合計 | 14,125,988,332 | 12,270,813,927 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 165,759,868 | 163,521,854 | |
| 未払解約金 | 53,232,090 | 47,053,387 | |
| 未払受託者報酬 | 372,141 | 335,046 | |
| 未払委託者報酬 | 10,609,792 | 9,533,733 | |
| その他未払費用 | 36,173 | 39,900 | |
| 流動負債合計 | 230,010,064 | 220,483,920 | |
| 負債合計 | 230,010,064 | 220,483,920 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,813,322,353 | 13,626,821,225 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,655,915 | △1,576,491,218 | |
| 純資産合計 | 13,895,978,268 | 12,050,330,007 | |
| 負債純資産合計 | 14,125,988,332 | 12,270,813,927 | |
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