有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2017年4月25日現在) | 第8特定期間 (2017年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 305,559,267 | 340,523,576 |
| 投資信託受益証券 | 9,180,492,684 | 8,938,837,772 |
| 親投資信託受益証券 | 10,013 | 10,012 |
| 流動資産合計 | 9,486,061,964 | 9,279,371,360 |
| 資産合計 | 9,486,061,964 | 9,279,371,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 143,789,473 | 141,696,428 |
| 未払解約金 | 32,967,660 | 75,502,858 |
| 未払受託者報酬 | 241,270 | 242,143 |
| 未払委託者報酬 | 6,836,290 | 6,860,922 |
| その他未払費用 | 42,710 | 47,860 |
| 流動負債合計 | 183,877,403 | 224,350,211 |
| 負債合計 | 183,877,403 | 224,350,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,982,456,165 | 11,808,035,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,680,271,604 | △2,753,014,577 |
| 純資産合計 | 9,302,184,561 | 9,055,021,149 |
| 負債純資産合計 | 9,486,061,964 | 9,279,371,360 |
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