有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2022年10月25日現在 | 第19特定期間 2023年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 530,638,067 | 928,199,564 |
| コール・ローン | 2,266,893,720 | 1,706,249,246 |
| 投資信託受益証券 | 88,209,307,191 | 81,299,649,335 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,004 |
| 流動資産合計 | 91,006,848,984 | 83,934,108,149 |
| 資産合計 | 91,006,848,984 | 83,934,108,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 961,406,902 | 952,012,273 |
| 未払解約金 | 244,950,977 | 122,737,543 |
| 未払受託者報酬 | 2,354,931 | 2,154,072 |
| 未払委託者報酬 | 70,902,700 | 64,552,853 |
| その他未払費用 | 105,499 | 96,901 |
| 流動負債合計 | 1,279,721,009 | 1,141,553,642 |
| 負債合計 | 1,279,721,009 | 1,141,553,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 320,468,967,372 | 317,337,424,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △230,741,839,397 | △234,544,869,859 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 89,727,127,975 | 82,792,554,507 |
| 純資産合計 | 89,727,127,975 | 82,792,554,507 |
| 負債純資産合計 | 91,006,848,984 | 83,934,108,149 |
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