有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (2019年10月25日現在) | 第13特定期間 (2020年4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 653,987,140 | 420,732,712 |
| コール・ローン | 3,806,636,107 | 3,262,238,719 |
| 投資信託受益証券 | 78,985,472,376 | 67,058,483,483 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,010 |
| 流動資産合計 | 83,446,105,633 | 70,741,464,924 |
| 資産合計 | 83,446,105,633 | 70,741,464,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,868,624,837 | 1,933,912,279 |
| 未払解約金 | 1,087,903,239 | 46,723,372 |
| 未払受託者報酬 | 2,114,989 | 2,083,856 |
| 未払委託者報酬 | 63,200,336 | 61,812,401 |
| その他未払費用 | 99,601 | 100,952 |
| 流動負債合計 | 3,021,943,002 | 2,044,632,860 |
| 負債合計 | 3,021,943,002 | 2,044,632,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,718,736,457 | 241,739,034,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,294,573,826 | △173,042,202,901 |
| 純資産合計 | 80,424,162,631 | 68,696,832,064 |
| 負債純資産合計 | 83,446,105,633 | 70,741,464,924 |
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