有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 2024年10月25日現在 | 第23特定期間 2025年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 376,773,868 | 151,524,382 |
| コール・ローン | 1,327,124,605 | 1,263,836,037 |
| 投資信託受益証券 | 82,908,447,662 | 67,745,873,692 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,020 |
| 流動資産合計 | 84,612,356,141 | 69,161,244,131 |
| 資産合計 | 84,612,356,141 | 69,161,244,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 851,175,053 | 851,804,998 |
| 未払解約金 | 216,781,655 | 31,964,318 |
| 未払受託者報酬 | 2,234,968 | 1,938,634 |
| 未払委託者報酬 | 66,977,301 | 57,466,990 |
| その他未払費用 | 97,991 | 88,897 |
| 流動負債合計 | 1,137,266,968 | 943,263,837 |
| 負債合計 | 1,137,266,968 | 943,263,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,725,017,890 | 283,934,999,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,249,928,717 | △215,717,019,095 |
| (分配準備積立金) | 4,967,782,398 | 920,117,222 |
| 元本等合計 | 83,475,089,173 | 68,217,980,294 |
| 純資産合計 | 83,475,089,173 | 68,217,980,294 |
| 負債純資産合計 | 84,612,356,141 | 69,161,244,131 |
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