有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2025年10月27日現在 | 第25特定期間 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 141,267,639 | 262,736,410 |
| コール・ローン | 1,277,652,000 | 1,181,216,947 |
| 投資信託受益証券 | 73,292,375,693 | 72,167,418,653 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047 | 10,081 |
| 流動資産合計 | 74,711,305,379 | 73,611,382,091 |
| 資産合計 | 74,711,305,379 | 73,611,382,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 845,964,029 | 812,497,701 |
| 未払解約金 | 183,741,527 | 177,212,293 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,914 | 2,123,402 |
| 未払委託者報酬 | 62,162,565 | 63,064,786 |
| その他未払費用 | 94,751 | 96,620 |
| 流動負債合計 | 1,094,053,786 | 1,054,994,802 |
| 負債合計 | 1,094,053,786 | 1,054,994,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,988,009,702 | 270,832,567,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,370,758,109 | △198,276,179,761 |
| (分配準備積立金) | - | 2,226,699,076 |
| 元本等合計 | 73,617,251,593 | 72,556,387,289 |
| 純資産合計 | 73,617,251,593 | 72,556,387,289 |
| 負債純資産合計 | 74,711,305,379 | 73,611,382,091 |
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