有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2019年4月25日現在) | 第12特定期間 (2019年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 496,034,702 | 653,987,140 |
| コール・ローン | 3,672,359,168 | 3,806,636,107 |
| 投資信託受益証券 | 54,520,686,076 | 78,985,472,376 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,010 |
| 未収入金 | 538,570,000 | - |
| 流動資産合計 | 59,227,659,957 | 83,446,105,633 |
| 資産合計 | 59,227,659,957 | 83,446,105,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,242,814,438 | 1,868,624,837 |
| 未払解約金 | 76,322,562 | 1,087,903,239 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,326 | 2,114,989 |
| 未払委託者報酬 | 42,828,866 | 63,200,336 |
| その他未払費用 | 122,027 | 99,601 |
| 流動負債合計 | 1,363,561,219 | 3,021,943,002 |
| 負債合計 | 1,363,561,219 | 3,021,943,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 103,567,869,901 | 155,718,736,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,703,771,163 | △75,294,573,826 |
| 純資産合計 | 57,864,098,738 | 80,424,162,631 |
| 負債純資産合計 | 59,227,659,957 | 83,446,105,633 |
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