有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年10月27日現在) | 第3特定期間 (平成27年4月27日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 333,266,421 | 617,804,441 | |
| 投資信託受益証券 | 9,232,008,861 | 15,626,954,256 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,007 | |
| 流動資産合計 | 9,565,285,286 | 16,244,768,704 | |
| 資産合計 | 9,565,285,286 | 16,244,768,704 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 111,112,932 | 173,563,609 | |
| 未払解約金 | 13,025,284 | 60,214,234 | |
| 未払受託者報酬 | 250,223 | 469,485 | |
| 未払委託者報酬 | 7,089,960 | 13,421,001 | |
| その他未払費用 | 41,283 | 50,688 | |
| 流動負債合計 | 131,519,682 | 247,719,017 | |
| 負債合計 | 131,519,682 | 247,719,017 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 9,259,411,017 | 14,463,634,165 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,354,587 | 1,533,415,522 | |
| 純資産合計 | 9,433,765,604 | 15,997,049,687 | |
| 負債純資産合計 | 9,565,285,286 | 16,244,768,704 | |
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