有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成27年4月27日現在) | 第4特定期間 (平成27年10月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 617,804,441 | 445,031,747 | |
| 投資信託受益証券 | 15,626,954,256 | 13,680,946,574 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,007 | 10,011 | |
| 流動資産合計 | 16,244,768,704 | 14,125,988,332 | |
| 資産合計 | 16,244,768,704 | 14,125,988,332 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 173,563,609 | 165,759,868 | |
| 未払解約金 | 60,214,234 | 53,232,090 | |
| 未払受託者報酬 | 469,485 | 372,141 | |
| 未払委託者報酬 | 13,421,001 | 10,609,792 | |
| その他未払費用 | 50,688 | 36,173 | |
| 流動負債合計 | 247,719,017 | 230,010,064 | |
| 負債合計 | 247,719,017 | 230,010,064 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 14,463,634,165 | 13,813,322,353 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,533,415,522 | 82,655,915 | |
| 純資産合計 | 15,997,049,687 | 13,895,978,268 | |
| 負債純資産合計 | 16,244,768,704 | 14,125,988,332 | |
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