有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2018年10月25日現在) | 第11特定期間 (2019年4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,948,391 | 496,034,702 |
| コール・ローン | 1,413,229,394 | 3,672,359,168 |
| 投資信託受益証券 | 24,053,888,037 | 54,520,686,076 |
| 親投資信託受益証券 | 10,011 | 10,011 |
| 未収入金 | - | 538,570,000 |
| 流動資産合計 | 25,536,075,833 | 59,227,659,957 |
| 資産合計 | 25,536,075,833 | 59,227,659,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 498,493,049 | 1,242,814,438 |
| 未払解約金 | 4,744,081 | 76,322,562 |
| 未払受託者報酬 | 626,021 | 1,473,326 |
| 未払委託者報酬 | 17,977,928 | 42,828,866 |
| その他未払費用 | 60,275 | 122,027 |
| 流動負債合計 | 521,901,354 | 1,363,561,219 |
| 負債合計 | 521,901,354 | 1,363,561,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,541,087,435 | 103,567,869,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,526,912,956 | △45,703,771,163 |
| 純資産合計 | 25,014,174,479 | 57,864,098,738 |
| 負債純資産合計 | 25,536,075,833 | 59,227,659,957 |
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