有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2020年4月27日現在) | 第14特定期間 (2020年10月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 420,732,712 | 585,879,840 |
| コール・ローン | 3,262,238,719 | 3,658,177,731 |
| 投資信託受益証券 | 67,058,483,483 | 83,140,033,031 |
| 親投資信託受益証券 | 10,010 | 10,009 |
| 流動資産合計 | 70,741,464,924 | 87,384,100,611 |
| 資産合計 | 70,741,464,924 | 87,384,100,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,933,912,279 | 2,408,157,003 |
| 未払解約金 | 46,723,372 | 72,503,187 |
| 未払受託者報酬 | 2,083,856 | 2,423,326 |
| 未払委託者報酬 | 61,812,401 | 72,815,439 |
| その他未払費用 | 100,952 | 107,701 |
| 流動負債合計 | 2,044,632,860 | 2,556,006,656 |
| 負債合計 | 2,044,632,860 | 2,556,006,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,739,034,965 | 301,019,625,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,042,202,901 | △216,191,531,449 |
| 純資産合計 | 68,696,832,064 | 84,828,093,955 |
| 負債純資産合計 | 70,741,464,924 | 87,384,100,611 |
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