有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2025年4月25日現在 | 第24特定期間 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,524,382 | 141,267,639 |
| コール・ローン | 1,263,836,037 | 1,277,652,000 |
| 投資信託受益証券 | 67,745,873,692 | 73,292,375,693 |
| 親投資信託受益証券 | 10,020 | 10,047 |
| 流動資産合計 | 69,161,244,131 | 74,711,305,379 |
| 資産合計 | 69,161,244,131 | 74,711,305,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 851,804,998 | 845,964,029 |
| 未払解約金 | 31,964,318 | 183,741,527 |
| 未払受託者報酬 | 1,938,634 | 2,090,914 |
| 未払委託者報酬 | 57,466,990 | 62,162,565 |
| その他未払費用 | 88,897 | 94,751 |
| 流動負債合計 | 943,263,837 | 1,094,053,786 |
| 負債合計 | 943,263,837 | 1,094,053,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,934,999,389 | 281,988,009,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,717,019,095 | △208,370,758,109 |
| (分配準備積立金) | 920,117,222 | - |
| 元本等合計 | 68,217,980,294 | 73,617,251,593 |
| 純資産合計 | 68,217,980,294 | 73,617,251,593 |
| 負債純資産合計 | 69,161,244,131 | 74,711,305,379 |
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