- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成28年4月25日現在) | 第6特定期間 (平成28年10月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 389,092,932 | 341,664,687 | |
| 投資信託受益証券 | 11,881,710,981 | 10,151,000,379 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 10,014 | |
| 流動資産合計 | 12,270,813,927 | 10,492,675,080 | |
| 資産合計 | 12,270,813,927 | 10,492,675,080 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 163,521,854 | 155,418,439 | |
| 未払解約金 | 47,053,387 | 55,599,824 | |
| 未払受託者報酬 | 335,046 | 267,032 | |
| 未払委託者報酬 | 9,533,733 | 7,573,127 | |
| その他未払費用 | 39,900 | 44,618 | |
| 流動負債合計 | 220,483,920 | 218,903,040 | |
| 負債合計 | 220,483,920 | 218,903,040 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 13,626,821,225 | 12,951,536,658 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,576,491,218 | △2,677,764,618 | |
| 純資産合計 | 12,050,330,007 | 10,273,772,040 | |
| 負債純資産合計 | 12,270,813,927 | 10,492,675,080 | |
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