有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成26年2月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 21,543,899 |
| コール・ローン | 68,682,712 |
| 投資信託受益証券 | 2,312,045,422 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,599 |
| 派生商品評価勘定 | 97,648 |
| 未収入金 | 4,911,362 |
| 流動資産合計 | 2,413,282,642 |
| 資産合計 | 2,413,282,642 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,622 |
| 未払金 | 45,591,307 |
| 未払解約金 | 475,710 |
| 未払受託者報酬 | 82,629 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,696 |
| その他未払費用 | 9,797 |
| 流動負債合計 | 47,937,761 |
| 負債合計 | 47,937,761 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 2,352,351,877 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,993,004 |
| (分配準備積立金) | 27,775,984 |
| 元本等合計 | 2,365,344,881 |
| 純資産合計 | 2,365,344,881 |
| 負債純資産合計 | 2,413,282,642 |
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