有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年2月24日現在 | 当期 2021年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,130,559 | 55,610,531 |
| 投資信託受益証券 | 1,524,232,046 | 1,436,118,841 |
| 親投資信託受益証券 | 5,998,602 | 5,996,803 |
| 未収入金 | - | 5,101,480 |
| 流動資産合計 | 1,588,361,207 | 1,502,827,655 |
| 資産合計 | 1,588,361,207 | 1,502,827,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,939,780 | 5,357,300 |
| 未払収益分配金 | 3,286,436 | 3,041,130 |
| 未払解約金 | 5,451,894 | 2,908,765 |
| 未払受託者報酬 | 57,425 | 50,717 |
| 未払委託者報酬 | 1,234,898 | 1,090,597 |
| その他未払費用 | 3,819 | 3,371 |
| 流動負債合計 | 20,974,252 | 12,451,880 |
| 負債合計 | 20,974,252 | 12,451,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,643,218,112 | 1,520,565,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,831,157 | △30,189,402 |
| (分配準備積立金) | 123,728,881 | 120,970,196 |
| 元本等合計 | 1,567,386,955 | 1,490,375,775 |
| 純資産合計 | 1,567,386,955 | 1,490,375,775 |
| 負債純資産合計 | 1,588,361,207 | 1,502,827,655 |
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