有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/24-2023/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年8月23日現在 | 当期 2023年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,988,583 | 30,168,316 |
| 投資信託受益証券 | 1,178,660,263 | 1,002,739,035 |
| 親投資信託受益証券 | 5,991,629 | 5,989,253 |
| 流動資産合計 | 1,228,640,475 | 1,038,896,604 |
| 資産合計 | 1,228,640,475 | 1,038,896,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,464,039 | 2,287,271 |
| 未払解約金 | 5,212,566 | 2,104,630 |
| 未払受託者報酬 | 42,706 | 39,902 |
| 未払委託者報酬 | 918,213 | 858,025 |
| その他未払費用 | 2,831 | 2,649 |
| 流動負債合計 | 8,640,355 | 5,292,477 |
| 負債合計 | 8,640,355 | 5,292,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,232,019,730 | 1,143,635,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,019,610 | △110,031,853 |
| (分配準備積立金) | 112,296,744 | 111,595,604 |
| 元本等合計 | 1,220,000,120 | 1,033,604,127 |
| 純資産合計 | 1,220,000,120 | 1,033,604,127 |
| 負債純資産合計 | 1,228,640,475 | 1,038,896,604 |
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