有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年8月23日現在 | 当期 令和2年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,866 | - |
| コール・ローン | 73,719,134 | 68,405,925 |
| 投資信託受益証券 | 2,275,354,209 | 1,952,040,232 |
| 親投資信託受益証券 | 6,009,992 | 6,005,796 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,451,160 |
| 未収入金 | 57,489,600 | 52,457,834 |
| 流動資産合計 | 2,412,610,801 | 2,080,360,947 |
| 資産合計 | 2,412,610,801 | 2,080,360,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,765,940 | 22,687,400 |
| 未払収益分配金 | 5,169,440 | 4,277,235 |
| 未払解約金 | 16,008,676 | 12,936,986 |
| 未払受託者報酬 | 87,493 | 80,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,881,390 | 1,737,588 |
| その他未払費用 | 6,221 | 5,460 |
| 流動負債合計 | 28,919,160 | 41,725,483 |
| 負債合計 | 28,919,160 | 41,725,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,584,720,302 | 2,138,617,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △201,028,661 | △99,982,373 |
| (分配準備積立金) | 165,927,362 | 147,339,033 |
| 元本等合計 | 2,383,691,641 | 2,038,635,464 |
| 純資産合計 | 2,383,691,641 | 2,038,635,464 |
| 負債純資産合計 | 2,412,610,801 | 2,080,360,947 |
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