- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年2月23日現在 | 当 期 平成29年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,188,238 | 127,524,115 |
| 投資信託受益証券 | 3,894,415,079 | 3,609,688,545 |
| 親投資信託受益証券 | 6,015,388 | 6,015,987 |
| 流動資産合計 | 4,046,618,705 | 3,743,228,647 |
| 資産合計 | 4,046,618,705 | 3,743,228,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 62,747,140 |
| 未払収益分配金 | 16,456,457 | 15,920,713 |
| 未払解約金 | 24,746,627 | 4,618,838 |
| 未払受託者報酬 | 148,075 | 132,636 |
| 未払委託者報酬 | 3,183,738 | 2,851,751 |
| その他未払費用 | 11,089 | 9,932 |
| 流動負債合計 | 44,545,986 | 86,281,010 |
| 負債合計 | 44,545,986 | 86,281,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,114,114,301 | ※1 3,980,178,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △112,041,582 | ※2 △323,230,622 |
| (分配準備積立金) | 208,757,913 | 205,682,806 |
| 元本等合計 | 4,002,072,719 | 3,656,947,637 |
| 純資産合計 | 4,002,072,719 | 3,656,947,637 |
| 負債純資産合計 | 4,046,618,705 | 3,743,228,647 |
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