有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年8月23日現在 | 当期 2022年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,509,014 |
| コール・ローン | 55,610,531 | 43,182,771 |
| 投資信託受益証券 | 1,436,118,841 | 1,216,682,398 |
| 親投資信託受益証券 | 5,996,803 | 5,993,411 |
| 派生商品評価勘定 | - | 4,794,400 |
| 未収入金 | 5,101,480 | - |
| 流動資産合計 | 1,502,827,655 | 1,275,161,994 |
| 資産合計 | 1,502,827,655 | 1,275,161,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 12,968 |
| 未払金 | 5,357,300 | 6,017,680 |
| 未払収益分配金 | 3,041,130 | 2,642,810 |
| 未払解約金 | 2,908,765 | 17,017,168 |
| 未払受託者報酬 | 50,717 | 47,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,090,597 | 1,030,846 |
| その他未払費用 | 3,371 | 3,186 |
| 流動負債合計 | 12,451,880 | 26,772,593 |
| 負債合計 | 12,451,880 | 26,772,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,565,177 | 1,321,405,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △30,189,402 | △73,015,851 |
| (分配準備積立金) | 120,970,196 | 110,405,837 |
| 元本等合計 | 1,490,375,775 | 1,248,389,401 |
| 純資産合計 | 1,490,375,775 | 1,248,389,401 |
| 負債純資産合計 | 1,502,827,655 | 1,275,161,994 |
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