有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月26日-令和1年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成31年2月25日現在 | 当 期 令和1年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 37,866 |
| コール・ローン | 76,671,870 | 73,719,134 |
| 投資信託受益証券 | 2,416,182,731 | 2,275,354,209 |
| 親投資信託受益証券 | 6,011,791 | 6,009,992 |
| 未収入金 | - | 57,489,600 |
| 流動資産合計 | 2,498,866,392 | 2,412,610,801 |
| 資産合計 | 2,498,866,392 | 2,412,610,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,765,940 |
| 未払収益分配金 | 5,596,843 | 5,169,440 |
| 未払解約金 | 3,913,591 | 16,008,676 |
| 未払受託者報酬 | 96,731 | 87,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,079,932 | 1,881,390 |
| その他未払費用 | 6,871 | 6,221 |
| 流動負債合計 | 11,693,968 | 28,919,160 |
| 負債合計 | 11,693,968 | 28,919,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,798,421,986 | ※1 2,584,720,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △311,249,562 | ※2 △201,028,661 |
| (分配準備積立金) | 168,293,843 | 165,927,362 |
| 元本等合計 | 2,487,172,424 | 2,383,691,641 |
| 純資産合計 | 2,487,172,424 | 2,383,691,641 |
| 負債純資産合計 | 2,498,866,392 | 2,412,610,801 |
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