有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年8月24日現在 | 当期 2021年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,600,189 | 58,130,559 |
| 投資信託受益証券 | 1,662,973,999 | 1,524,232,046 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,599 | 5,998,602 |
| 派生商品評価勘定 | 95,149 | - |
| 未収入金 | 30,682,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,752,352,936 | 1,588,361,207 |
| 資産合計 | 1,752,352,936 | 1,588,361,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 10,939,780 |
| 未払収益分配金 | 3,555,498 | 3,286,436 |
| 未払解約金 | 16,480,012 | 5,451,894 |
| 未払受託者報酬 | 60,095 | 57,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,292,236 | 1,234,898 |
| その他未払費用 | 4,056 | 3,819 |
| 流動負債合計 | 21,391,897 | 20,974,252 |
| 負債合計 | 21,391,897 | 20,974,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,749,065 | 1,643,218,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,788,026 | △75,831,157 |
| (分配準備積立金) | 130,202,127 | 123,728,881 |
| 元本等合計 | 1,730,961,039 | 1,567,386,955 |
| 純資産合計 | 1,730,961,039 | 1,567,386,955 |
| 負債純資産合計 | 1,752,352,936 | 1,588,361,207 |
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