有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年2月23日現在 | 当 期 平成28年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 171,762,694 | - |
| コール・ローン | - | 123,627,063 |
| 投資信託受益証券 | 4,272,463,314 | 3,794,646,852 |
| 親投資信託受益証券 | 6,018,385 | 6,018,385 |
| 未収入金 | 195,555,889 | - |
| 流動資産合計 | 4,645,800,282 | 3,924,292,300 |
| 資産合計 | 4,645,800,282 | 3,924,292,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 175,580,224 | - |
| 未払収益分配金 | 17,762,022 | 17,432,918 |
| 未払解約金 | 9,633,739 | 5,426,060 |
| 未払受託者報酬 | 155,354 | 137,291 |
| 未払委託者報酬 | 3,340,261 | 2,951,951 |
| その他未払費用 | 18,431 | 15,435 |
| 流動負債合計 | 206,490,031 | 25,963,655 |
| 負債合計 | 206,490,031 | 25,963,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,440,505,709 | ※1 4,358,229,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,195,458 | ※2 △459,900,905 |
| (分配準備積立金) | 228,525,227 | 212,041,463 |
| 元本等合計 | 4,439,310,251 | 3,898,328,645 |
| 純資産合計 | 4,439,310,251 | 3,898,328,645 |
| 負債純資産合計 | 4,645,800,282 | 3,924,292,300 |
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