有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年8月24日現在 | 当 期 平成28年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 171,762,694 |
| コール・ローン | 156,749,550 | - |
| 投資信託受益証券 | 4,530,737,823 | 4,272,463,314 |
| 親投資信託受益証券 | 6,014,788 | 6,018,385 |
| 派生商品評価勘定 | 76,100,130 | - |
| 未収入金 | - | 195,555,889 |
| 流動資産合計 | 4,769,602,291 | 4,645,800,282 |
| 資産合計 | 4,769,602,291 | 4,645,800,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,582 | - |
| 未払金 | 20,975,747 | 175,580,224 |
| 未払収益分配金 | 17,103,063 | 17,762,022 |
| 未払解約金 | 36,860,166 | 9,633,739 |
| 未払受託者報酬 | 179,039 | 155,354 |
| 未払委託者報酬 | 3,849,507 | 3,340,261 |
| その他未払費用 | 21,247 | 18,431 |
| 流動負債合計 | 79,025,351 | 206,490,031 |
| 負債合計 | 79,025,351 | 206,490,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,275,765,974 | ※1 4,440,505,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 414,810,966 | ※2 △1,195,458 |
| (分配準備積立金) | 247,225,038 | 228,525,227 |
| 元本等合計 | 4,690,576,940 | 4,439,310,251 |
| 純資産合計 | 4,690,576,940 | 4,439,310,251 |
| 負債純資産合計 | 4,769,602,291 | 4,645,800,282 |
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