有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年8月25日現在 | 当 期 平成27年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,377,100 | 26,197,600 |
| コール・ローン | 80,077,286 | 151,375,920 |
| 投資信託受益証券 | 2,928,931,642 | 4,320,742,435 |
| 親投資信託受益証券 | 6,005,796 | 6,008,194 |
| 派生商品評価勘定 | 46,041 | - |
| 未収入金 | 44,587,735 | 59,230,534 |
| 流動資産合計 | 3,069,025,600 | 4,563,554,683 |
| 資産合計 | 3,069,025,600 | 4,563,554,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 75,717 |
| 未払金 | 54,369,727 | 120,843,919 |
| 未払収益分配金 | 11,716,000 | 16,145,749 |
| 未払解約金 | 4,562,737 | 5,457,094 |
| 未払受託者報酬 | 113,347 | 156,710 |
| 未払委託者報酬 | 2,437,029 | 3,369,428 |
| その他未払費用 | 13,445 | 18,596 |
| 流動負債合計 | 73,212,285 | 146,067,213 |
| 負債合計 | 73,212,285 | 146,067,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,929,000,004 | ※1 4,036,437,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,813,311 | 381,049,997 |
| (分配準備積立金) | 48,338,281 | 272,808,393 |
| 元本等合計 | 2,995,813,315 | 4,417,487,470 |
| 純資産合計 | 2,995,813,315 | 4,417,487,470 |
| 負債純資産合計 | 3,069,025,600 | 4,563,554,683 |
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