有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和2年2月25日現在 | 当期 令和2年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,405,925 | 52,600,189 |
| 投資信託受益証券 | 1,952,040,232 | 1,662,973,999 |
| 親投資信託受益証券 | 6,005,796 | 6,001,599 |
| 派生商品評価勘定 | 1,451,160 | 95,149 |
| 未収入金 | 52,457,834 | 30,682,000 |
| 流動資産合計 | 2,080,360,947 | 1,752,352,936 |
| 資産合計 | 2,080,360,947 | 1,752,352,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,687,400 | - |
| 未払収益分配金 | 4,277,235 | 3,555,498 |
| 未払解約金 | 12,936,986 | 16,480,012 |
| 未払受託者報酬 | 80,814 | 60,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,737,588 | 1,292,236 |
| その他未払費用 | 5,460 | 4,056 |
| 流動負債合計 | 41,725,483 | 21,391,897 |
| 負債合計 | 41,725,483 | 21,391,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,138,617,837 | 1,777,749,065 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △99,982,373 | △46,788,026 |
| (分配準備積立金) | 147,339,033 | 130,202,127 |
| 元本等合計 | 2,038,635,464 | 1,730,961,039 |
| 純資産合計 | 2,038,635,464 | 1,730,961,039 |
| 負債純資産合計 | 2,080,360,947 | 1,752,352,936 |
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