有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年2月23日現在 | 当 期 平成27年8月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 26,197,600 | - |
| コール・ローン | 151,375,920 | 156,749,550 |
| 投資信託受益証券 | 4,320,742,435 | 4,530,737,823 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,194 | 6,014,788 |
| 派生商品評価勘定 | - | 76,100,130 |
| 未収入金 | 59,230,534 | - |
| 流動資産合計 | 4,563,554,683 | 4,769,602,291 |
| 資産合計 | 4,563,554,683 | 4,769,602,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 75,717 | 36,582 |
| 未払金 | 120,843,919 | 20,975,747 |
| 未払収益分配金 | 16,145,749 | 17,103,063 |
| 未払解約金 | 5,457,094 | 36,860,166 |
| 未払受託者報酬 | 156,710 | 179,039 |
| 未払委託者報酬 | 3,369,428 | 3,849,507 |
| その他未払費用 | 18,596 | 21,247 |
| 流動負債合計 | 146,067,213 | 79,025,351 |
| 負債合計 | 146,067,213 | 79,025,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,036,437,473 | ※1 4,275,765,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381,049,997 | 414,810,966 |
| (分配準備積立金) | 272,808,393 | 247,225,038 |
| 元本等合計 | 4,417,487,470 | 4,690,576,940 |
| 純資産合計 | 4,417,487,470 | 4,690,576,940 |
| 負債純資産合計 | 4,563,554,683 | 4,769,602,291 |
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