有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月24日-平成30年2月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年8月23日現在 | 当 期 平成30年2月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,524,115 | 109,028,654 |
| 投資信託受益証券 | 3,609,688,545 | 2,847,589,173 |
| 親投資信託受益証券 | 6,015,987 | 6,014,788 |
| 未収入金 | - | 106,413,300 |
| 流動資産合計 | 3,743,228,647 | 3,069,045,915 |
| 資産合計 | 3,743,228,647 | 3,069,045,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,222,000 |
| 未払金 | 62,747,140 | - |
| 未払収益分配金 | 15,920,713 | 13,815,541 |
| 未払解約金 | 4,618,838 | 8,983,280 |
| 未払受託者報酬 | 132,636 | 114,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,851,751 | 2,459,395 |
| その他未払費用 | 9,932 | 8,564 |
| 流動負債合計 | 86,281,010 | 46,603,163 |
| 負債合計 | 86,281,010 | 46,603,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,980,178,259 | ※1 3,453,885,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △323,230,622 | ※2 △431,442,520 |
| (分配準備積立金) | 205,682,806 | 186,232,782 |
| 元本等合計 | 3,656,947,637 | 3,022,442,752 |
| 純資産合計 | 3,656,947,637 | 3,022,442,752 |
| 負債純資産合計 | 3,743,228,647 | 3,069,045,915 |
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