有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月24日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年8月23日現在 | 当 期 平成31年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,083,538 | 76,671,870 |
| 投資信託受益証券 | 2,563,004,542 | 2,416,182,731 |
| 親投資信託受益証券 | 6,011,791 | 6,011,791 |
| 流動資産合計 | 2,653,099,871 | 2,498,866,392 |
| 資産合計 | 2,653,099,871 | 2,498,866,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,028,249 | 5,596,843 |
| 未払解約金 | 6,188,944 | 3,913,591 |
| 未払受託者報酬 | 97,836 | 96,731 |
| 未払委託者報酬 | 2,103,573 | 2,079,932 |
| その他未払費用 | 7,324 | 6,871 |
| 流動負債合計 | 20,425,926 | 11,693,968 |
| 負債合計 | 20,425,926 | 11,693,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,007,062,288 | ※1 2,798,421,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △374,388,343 | ※2 △311,249,562 |
| (分配準備積立金) | 170,436,277 | 168,293,843 |
| 元本等合計 | 2,632,673,945 | 2,487,172,424 |
| 純資産合計 | 2,632,673,945 | 2,487,172,424 |
| 負債純資産合計 | 2,653,099,871 | 2,498,866,392 |
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