有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月24日-平成30年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年2月23日現在 | 当 期 平成30年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,028,654 | 84,083,538 |
| 投資信託受益証券 | 2,847,589,173 | 2,563,004,542 |
| 親投資信託受益証券 | 6,014,788 | 6,011,791 |
| 未収入金 | 106,413,300 | - |
| 流動資産合計 | 3,069,045,915 | 2,653,099,871 |
| 資産合計 | 3,069,045,915 | 2,653,099,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,222,000 | - |
| 未払収益分配金 | 13,815,541 | 12,028,249 |
| 未払解約金 | 8,983,280 | 6,188,944 |
| 未払受託者報酬 | 114,383 | 97,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,459,395 | 2,103,573 |
| その他未払費用 | 8,564 | 7,324 |
| 流動負債合計 | 46,603,163 | 20,425,926 |
| 負債合計 | 46,603,163 | 20,425,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,453,885,272 | ※1 3,007,062,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △431,442,520 | ※2 △374,388,343 |
| (分配準備積立金) | 186,232,782 | 170,436,277 |
| 元本等合計 | 3,022,442,752 | 2,632,673,945 |
| 純資産合計 | 3,022,442,752 | 2,632,673,945 |
| 負債純資産合計 | 3,069,045,915 | 2,653,099,871 |
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