有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年2月24日現在 | 当期 2022年8月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,509,014 | - |
| コール・ローン | 43,182,771 | 43,988,583 |
| 投資信託受益証券 | 1,216,682,398 | 1,178,660,263 |
| 親投資信託受益証券 | 5,993,411 | 5,991,629 |
| 派生商品評価勘定 | 4,794,400 | - |
| 流動資産合計 | 1,275,161,994 | 1,228,640,475 |
| 資産合計 | 1,275,161,994 | 1,228,640,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,968 | - |
| 未払金 | 6,017,680 | - |
| 未払収益分配金 | 2,642,810 | 2,464,039 |
| 未払解約金 | 17,017,168 | 5,212,566 |
| 未払受託者報酬 | 47,935 | 42,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,846 | 918,213 |
| その他未払費用 | 3,186 | 2,831 |
| 流動負債合計 | 26,772,593 | 8,640,355 |
| 負債合計 | 26,772,593 | 8,640,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,321,405,252 | 1,232,019,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,015,851 | △12,019,610 |
| (分配準備積立金) | 110,405,837 | 112,296,744 |
| 元本等合計 | 1,248,389,401 | 1,220,000,120 |
| 純資産合計 | 1,248,389,401 | 1,220,000,120 |
| 負債純資産合計 | 1,275,161,994 | 1,228,640,475 |
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