有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年2月24日現在 | 当 期 平成26年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,543,899 | 9,377,100 |
| コール・ローン | 68,682,712 | 80,077,286 |
| 投資信託受益証券 | 2,312,045,422 | 2,928,931,642 |
| 親投資信託受益証券 | 6,001,599 | 6,005,796 |
| 派生商品評価勘定 | 97,648 | 46,041 |
| 未収入金 | 4,911,362 | 44,587,735 |
| 流動資産合計 | 2,413,282,642 | 3,069,025,600 |
| 資産合計 | 2,413,282,642 | 3,069,025,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,622 | - |
| 未払金 | 45,591,307 | 54,369,727 |
| 未払収益分配金 | - | 11,716,000 |
| 未払解約金 | 475,710 | 4,562,737 |
| 未払受託者報酬 | 82,629 | 113,347 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,696 | 2,437,029 |
| その他未払費用 | 9,797 | 13,445 |
| 流動負債合計 | 47,937,761 | 73,212,285 |
| 負債合計 | 47,937,761 | 73,212,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,352,351,877 | ※1 2,929,000,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,993,004 | 66,813,311 |
| (分配準備積立金) | 27,775,984 | 48,338,281 |
| 元本等合計 | 2,365,344,881 | 2,995,813,315 |
| 純資産合計 | 2,365,344,881 | 2,995,813,315 |
| 負債純資産合計 | 2,413,282,642 | 3,069,025,600 |
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