有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月25日-平成26年2月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託 受益証券	224,460	10,303.30	10,354.04	-	97.73%
	ケイマン諸島			2,312,687,532	2,324,076,160	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0010	1.0011	-	0.25%
	日本			6,001,599	6,001,599	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.73%
親投資信託受益証券	0.25%
合計	97.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	314回 利付国庫債券(2年)	国債証券	5,000,000	100.00	100.00	0.100000	43.84%
	日本			5,000,400	5,000,000	2014/3/15
2	81回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,800,000	100.17	100.03	0.800000	15.79%
	日本			1,803,078	1,800,558	2014/3/20
3	267回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,050,000	102.08	100.98	1.300000	9.30%
	日本			1,071,882	1,060,290	2014/12/20
4	101回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000	100.82	100.86	0.400000	8.84%
	日本			1,008,230	1,008,640	2016/12/20
5	261回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000	100.75	100.51	1.800000	8.81%
	日本			1,007,560	1,005,110	2014/6/20
6	319回 利付国庫債券(2年)	国債証券	900,000	100.00	100.01	0.100000	7.89%
	日本			900,072	900,117	2014/8/15
7	83回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000	100.35	100.24	0.900000	5.27%
	日本			602,154	601,470	2014/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	99.74%
合計	99.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。