有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/08/24-2023/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	106,174.08	9,594.90	9,596.26	-	97.10
	ケイマン諸島			1,018,730,253	1,018,875,000	-
2	国内マネー・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,939,952	1.0082	1.0082	-	0.57
	日本			5,989,253	5,988,659	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.10
親投資信託受益証券	0.57
合計	97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内マネー・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	427回 利付国庫債券(2年)	国債証券	80,000,000	100.06	100.06	0.005	20.67
	日本			80,048,720	80,048,720	2023/8/1
2	430回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.06	100.06	0.005	15.51
	日本			60,041,026	60,041,026	2023/11/1
3	431回 利付国庫債券(2年)	国債証券	60,000,000	100.01	100.01	0.005	15.50
	日本			60,011,055	60,011,055	2023/12/1
4	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	100.01	100.01	0.005	12.91
	日本			50,008,876	50,008,876	2023/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	64.59
合計	64.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。