有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託 受益証券	279,189	10,471.54	10,502.63	-	97.82%
	ケイマン諸島			2,923,547,663	2,932,228,555	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託 受益証券	5,995,005	1.0017	1.0018	-	0.20%
	日本			6,005,796	6,005,796	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.82%
親投資信託受益証券	0.20%
合計	98.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	4,000,000	101.18	100.92	1.300000	18.85%
	日本			4,047,380	4,037,080	2015/5/29
2	264回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,000,000	100.74	100.07	1.500000	18.69%
	日本			4,029,600	4,002,880	2014/9/20
3	320回 利付国庫債券(2年)	国債証券	1,600,000	100.01	100.00	0.100000	7.47%
	日本			1,600,224	1,600,032	2014/9/15
4	269回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000	101.24	100.69	1.300000	7.05%
	日本			1,518,735	1,510,380	2015/3/20
5	267回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,050,000	100.94	100.37	1.300000	4.92%
	日本			1,059,943	1,053,979	2014/12/20
6	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	104.18	103.79	2.000000	4.85%
	日本			1,041,850	1,037,930	2016/8/25
7	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	1,000,000	101.50	101.30	1.300000	4.73%
	日本			1,015,030	1,013,030	2015/9/25
8	853回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000	101.16	101.01	1.200000	4.72%
	日本			1,011,650	1,010,110	2015/7/24
9	101回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000	100.81	100.74	0.400000	4.70%
	日本			1,008,120	1,007,450	2016/12/20
10	21年度1回 奈良県公募公債	地方債証券	900,000	100.41	100.17	0.800000	4.21%
	日本			903,717	901,593	2014/11/27
11	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	105.48	104.91	1.700000	2.45%
	日本			527,445	524,555	2017/9/20
12	275回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	102.32	101.74	1.400000	2.38%
	日本			511,610	508,725	2015/12/20
13	16年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	470,000	100.72	100.23	1.600000	2.20%
	日本			473,407	471,099	2014/10/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	47.66%
地方債証券	6.41%
特殊債券	33.14%
合計	87.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。