有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス	投資信託受益証券	371,258	11,801.24	11,854.24	-	97.87%
	ケイマン諸島			4,381,307,965	4,400,984,585	-
2	DIAMマネーマーケットマザーファンド	親投資信託受益証券	5,995,005	1.0021	1.0023	-	0.13%
	日本			6,008,194	6,008,793	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.87%
親投資信託受益証券	0.13%
合計	98.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	4,000,000	101.18	100.31	1.300000	21.78%
	日本			4,047,380	4,012,680	2015/5/29
2	855回 政保公営企業債券	特殊債券	2,000,000	101.20	100.68	1.300000	10.93%
	日本			2,024,160	2,013,780	2015/9/18
3	269回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,500,000	101.24	100.06	1.300000	8.15%
	日本			1,518,735	1,500,900	2015/3/20
4	13回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	1,000,000	104.18	102.91	2.000000	5.59%
	日本			1,041,850	1,029,170	2016/8/25
5	858回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000	101.51	101.19	1.500000	5.49%
	日本			1,015,110	1,011,980	2015/12/25
6	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	1,000,000	101.50	100.71	1.300000	5.47%
	日本			1,015,030	1,007,160	2015/9/25
7	101回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000	100.81	100.70	0.400000	5.47%
	日本			1,008,120	1,007,010	2016/12/20
8	853回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000	101.16	100.46	1.200000	5.45%
	日本			1,011,650	1,004,600	2015/7/24
9	288回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	105.48	104.30	1.700000	2.83%
	日本			527,445	521,545	2017/9/20
10	275回 利付国庫債券(10年)	国債証券	500,000	102.32	101.12	1.400000	2.74%
	日本			511,610	505,600	2015/12/20
11	22年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	300,000	100.28	100.12	0.520000	1.63%
	日本			300,840	300,375	2015/12/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	19.19%
地方債証券	1.63%
特殊債券	54.71%
合計	75.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。